• 2.4亿缺口压顶 ST湘鄂债或成公募债券本金违约第一单
  • 发布时间:2018-07-29 21:35 | 作者:dede58.com | 来源: | 浏览:1200 次
  •   【中国经营网综合报道】4月2日,中科云网公告称,2012年公司债券(ST湘鄂债,112072)付息日及回售资金到账日为2015年4月7日,截至2015年4月1日公司通过大股东财务资助、处置资产、回收应收账款等方式已收到偿债资金16140.33万元,尚有24063.1万元未筹集到,资金缺口依然很大。

      据21世纪经济报道,公司方面表示,如果公司在4月7日按期全额支付债券利息及回售款项,公司债券将在4月7日开市起复牌,如果公司不能全额支付债券利息及回售款项,公司债券将继续停牌,待相关情形消除后复牌。

      此前,中科云网2012年4月发行了4.8亿元的公司债券,期限为5年,附第三年末(2015年4月5日)发行人上调票面利率和投资者回售选择权。今年4月5日,公司需要兑付的债券本息规模约为4.02亿元。

      “继超日债和华锐01全额兑付之后,ST湘鄂债实际上已经是目前公司债领域最大的一个风险点。”对此,国泰君安分析师张莉如是说。

      当天,公司证券部工作人员回应称,“目前,留给公司的时间的确很紧急,公司只能尽最大努力来筹措资金。现在,我们也没办法确认,能否全额回售兑付。一旦有最新进展,公司将及时公告。”

      该人士坦言,当前公司的核心工作仍然是化解公司债违约风险,在此问题没有彻底解决前,公司无法获得再融资,公司新业务也难有大额资金投入,难以取得实质性突破。

      3月27日,针对中科云网公司债兑付出现的问题,证监会新闻发言人邓舸表示,证监会采取了相关监管措施,下一步将按照“市场化、法治化”原则,督导相关主体切实履行应尽的职责,按照法律规定和契约约定处理债务偿还问题。

      据此,证监会采取了三方面监管措施,一是约谈广发证券,督促其履行债券受托管理人义务,代表持有人向发行人主张权利;二是督促公司定期披露债券兑付安排和资金筹集进展,及时准确地揭示风险;三是督促公司及时准确披露经营风险、股票相关风险等。

      “总之,ST湘鄂债到期回售面临很大的不确定性,有望成为公募债券领域本金违约第一单,从而打破债券刚兑魔咒。“海通证券分析师姜超姜超认为。

      姜超预计,因公司流动性困局短期难破,最终违约可能性大。“目前,公司偿债资金主要来源的增信资产2.66亿短期难变现,商标出售尾款约4000万尚未收回,实际控制人股权被司法冻结并全部处于质押状态,且偿债专户涉法律纠纷还处于冻结状态,短期内或回天乏术。”姜超称。“届时,公司若不能全额支付利息及回售款项,本期债券将构成违约。”

      另据广发证券当天披露的受托管理事务临时报告称,截至公告日,发行人于民生银行开立的“ST湘鄂债”偿债专户余额为1039万元且处于司法冻结状态,于华夏银行开立的“ST湘鄂债”偿债专户余额为0元。

      “过去刚兑难破的重要原因是大量散户参与,公司债新规明确引入投资者分类制度,将散户排除在风险资产投资之外,存款保险制度也已正式出台,这些防火墙的建立有利于隔离刚兑打破后的风险传染。”姜超如是说。(编辑:禾田)

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