• 天威中票违约:成国企债券违约首例 刚兑被打破
  • 发布时间:2018-07-29 21:07 | 作者:dede58.com | 来源: | 浏览:1200 次
  •   【中国经营网综合报道】4月21日是保定天威集团有限公司2011年度第二期中期票据(债券简称:11天威MTN2,债券代码:1182127,下称“天威二期中票”)的付息日。21日下午5点半,中债登公告称,“截至今日日终,我公司仍未收到发行人的应付付息资金,无法代理其向投资人付息。”至此,天威二期中票发生实质利息违约。这成为国企债券违约第一例,也是首单违约的银行间市场债券。

      据21世纪经济报道,21日上午9点半,天威集团在中债登公告称,截至公告发布之时,尚未筹措到付息资金,付息仍存在较大不确定性。

      公告显示,天威二期中票发行总额为15亿元,本计息期债券利率为5.70%,本期应付利息仅为8550万元。

      由于天威集团新能源行业市场萎缩,产能过剩,产品价格走低等情况没有明显好转,公司亏损严重。该债券原评级为主体债项均为AA+,当前最新评级已被下调至B。此前,天威集团已就2015年利息兑付存在不确定性风险进行过提示。

      即便距离最后实质违约仅有数个小时,市场对天威二期中票兑付仍抱有较大期望。天威集团官网显示,其于2008年正式成为中国兵器装备集团公司成员企业,是中国兵器装备集团公司(下称“兵装集团”)的全资子公司。后者为国资委旗下大型央企。市场对天威集团母公司兵装集团出手相救,抱有期待。

      不过随着中债登公告显示天威二期中票实质违约,期望最终变成了失望。

      天威集团随后也发布公告称,由于公司发生巨额亏损,未能按期兑付本年利息。2014年该公司累计利润总额-1014028万元。其中,经营性利润-113790万元,主要来自于新能源产业;同时,基于谨慎性原则该公司计提减值准备834131万元。

      “由于本公司2014年度发生巨额亏损,资产负债率急剧上升,融资能力丧失,资金枯竭,虽经多方努力,仍未筹措到付息资金,因此2011年度第二期中期票据2015年应付利息未能按期兑付。”天威集团在公告中说。

      有市场人士介绍,此前曾有过承销银行为违约债券垫付的案例。虽然此次中票的应付利息仅为8550万元,不过主承销商建行并没有“出手”。

      建行当日在回应表示:“建行对此很重视,密切关注发行人的经营动态,及时协调企业披露相关信息。将继续做好债券投资者和发行人之间的沟通和协调工作。督促发行人采取有效措施最大限度地保护投资者利益。”

      在后续安排方面,建行表示,将尽快召集相关各方召开持有人会议,明确受托管理人,协商处理“11天威MTN2”后续偿债方案和违约支付安排。

      本期天威二期中票的投资人保护措施中并无担保,根据发行文件,如发行人未能兑付利息,投资者可向发行人或主承销商发出书面通知,表明应即刻启动投资者保护机制。要求公开披露有关事项,或召开持有人会议商议债券保护事宜。

      中金固定收益研究信用团队认为,天威集团二期中票付息危机除公司进军光伏行业投资失败之外,

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